Devriez-vous être tenté de vendre Taiba Investments Co. (TADAWUL: 4090) en raison de son ratio P / E? – Nouvelles de Simply Wall St


Aujourd’hui, nous allons présenter le concept du ratio P / E pour ceux qui apprennent à investir. Nous examinerons le ratio P / E de Taiba Investments Co. (TADAWUL: 4090) et réfléchirons à ce qu’il nous apprend sur le cours de l’action de la société. Sur la base des douze derniers mois, Le ratio P / E de Taiba Investments est de 62,52. Cela correspond à un rendement des bénéfices d’environ 1,6%.

Consultez notre dernière analyse pour Taiba Investments

Comment puis-je calculer un ratio prix / bénéfices?

le formule du prix aux gains est:

Ratio cours / bénéfice = Prix par action ÷ Bénéfice par action (BPA)

Ou pour Taiba Investments:

P / E de 62,52 = SAR32,20 ÷ SAR0,52 (Basé sur les douze derniers mois jusqu’à septembre 2019.)

Un rapport P / E élevé est-il bon?

Un ratio P / E plus élevé implique que les investisseurs paient un prix plus élevé pour la capacité de gain de l’entreprise. Toutes choses étant égales par ailleurs, il vaut mieux payer un prix bas – mais comme l’a dit Warren Buffett, «il vaut bien mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu’une entreprise équitable à un prix merveilleux».

Taiba Investments a-t-elle un P / E relativement élevé ou faible pour son industrie?

Le ratio P / E indique si le marché a des attentes plus ou moins élevées pour une entreprise. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Taiba Investments a un P / E supérieur à la moyenne des entreprises (37,5) dans le secteur immobilier.

SASE: 4090 Estimation de prix par rapport au marché, 17 février 2020
SASE: 4090 Estimation de prix par rapport au marché, 17 février 2020

Son rapport P / E relativement élevé indique que les actionnaires de Taiba Investments pensent qu’il obtiendra de meilleurs résultats que les autres sociétés dans sa classification industrielle. Les actionnaires sont clairement optimistes, mais l’avenir est toujours incertain. Les investisseurs doivent donc toujours considérer le ratio P / E à côté d’autres facteurs, tels que information indiquant si les chefs d’entreprise ont acheté des actions.

Lire  Comment les locataires chroniques remodèlent l'industrie de la maison

Impact des taux de croissance sur les ratios P ​​/ E

Si les revenus baissent, à l’avenir, le «E» sera inférieur. Cela signifie qu’à moins que le cours de l’action ne baisse, le P / E augmentera dans quelques années. Ainsi, si une action peut sembler bon marché sur la base des bénéfices passés, elle pourrait être coûteuse en fonction des bénéfices futurs.

Taiba Investments a vu son bénéfice par action diminuer de 34% l’an dernier. Et l’EPS est en baisse de 40% par an, au cours des 5 dernières années. Cela pourrait conduire à des attentes réduites.

N’oubliez pas: les ratios P ​​/ E ne tiennent pas compte du bilan

Le «prix» en P / E reflète la capitalisation boursière de l’entreprise. En d’autres termes, il ne prend en compte aucune dette ou trésorerie que la société pourrait avoir au bilan. Théoriquement, une entreprise peut améliorer ses bénéfices (et produire un P / E inférieur à l’avenir) en investissant dans la croissance. Cela signifie s’endetter (ou dépenser son argent).

Bien que les dépenses de croissance ne soient pas toujours payantes, le fait est que c’est une bonne option à avoir; mais celui que le rapport P / E ignore.

Comment la dette de Taiba Investments affecte-t-elle son ratio P / E?

Taiba Investments a une trésorerie nette de 632 m ر.س. C’est assez élevé à 12% de sa capitalisation boursière. Cela pourrait signifier que la solidité du bilan est importante pour l’entreprise, mais devrait également aider à pousser le P / E un peu plus haut qu’il ne le serait autrement.

Le verdict sur le ratio P / E de Taiba Investments

Taiba Investments se négocie sur un ratio P / E de 62,5, ce qui est supérieur à sa moyenne de marché de 22,4. La récente baisse du bénéfice par action rendrait certains investisseurs prudents, mais le bilan relativement solide donnera à l’entreprise le temps d’investir dans la croissance. De toute évidence, le P / E élevé indique que les actionnaires pensent que ce sera le cas!

Lire  Des niveaux choquants de plaintes pour discrimination contre des agents immobiliers

Lorsque le marché se trompe sur une action, cela donne une opportunité aux investisseurs avertis. Les gens sous-estiment souvent une croissance remarquable – afin que les investisseurs puissent gagner de l’argent lorsqu’une croissance rapide n’est pas pleinement appréciée. Nous n’avons pas de prévisions d’analystes, mais vous souhaiterez peut-être évaluer cette visualisation riche en données des revenus, des revenus et des flux de trésorerie.

Bien sûr vous pourriez être en mesure de trouver un meilleur stock que Taiba Investments. Vous voudrez peut-être voir ceci gratuit collection d’autres sociétés qui ont fortement augmenté leurs bénéfices.

Si vous repérez une erreur qui mérite une correction, veuillez contacter l’éditeur à Editorial-team@simplywallst.com. Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente de titres et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées.

Notre objectif est de vous apporter une analyse de recherche ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Veuillez noter que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprise sensibles au prix ou le matériel qualitatif. Merci pour la lecture.

La façon la plus simple de découvrir de nouvelles idées d’investissement

Économisez des heures de recherche lorsque vous découvrez votre prochain investissement avec Simply Wall St. Vous recherchez des entreprises potentiellement sous-évaluées en fonction de leurs futurs flux de trésorerie? Ou peut-être recherchez-vous des dividendes durables ou des actions à fort potentiel de croissance? Personnalisez votre recherche pour trouver facilement de nouvelles opportunités d’investissement correspondant à vos objectifs d’investissement. Et la meilleure chose à ce sujet? C’est gratuit. Cliquez ici pour en savoir plus.

Lire  Cleveland Heights va de l'avant avec des plans de restructuration du département du logement

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *