Examen des centres de magasins d’usine de Tanger (NYSE: SKT) et AG Mortgage Investment Trust (NYSE: MITT)


Tanger Factory Outlet Centers (NYSE: SKT) et AG Mortgage Investment Trust (NYSE: MITT) sont tous deux des sociétés de financement à petite capitalisation, mais quel est l’investissement supérieur? Nous comparerons les deux entreprises en fonction de la solidité de leurs bénéfices, du risque, des dividendes, de la rentabilité, des recommandations des analystes, de la propriété institutionnelle et de l’évaluation.

Gains et évaluation

Ce tableau compare les centres de magasins d’usine de Tanger et les revenus, le bénéfice par action et la valorisation d’AG Mortgage Investment Trust.

Revenu brut Rapport prix / vente Revenu net Bénéfice par action Ratio cours / bénéfice
Centres de magasins d’usine de Tanger 478,35 millions de dollars 2,61 86,52 millions de dollars 2,27 $ 5,91
Fiducie de placement hypothécaire AG 156,48 millions de dollars 3,38 1,57 million de dollars N / A N / A

Tanger Factory Outlet Centres a des revenus et des bénéfices plus élevés que AG Mortgage Investment Trust.

Propriété d’initié et institutionnelle

63,5% des actions d’AG Mortgage Investment Trust sont détenues par des investisseurs institutionnels. 2,3% des actions de Tanger Factory Outlet Centers sont détenues par des initiés. Comparativement, 1,4% des actions d’AG Mortgage Investment Trust sont détenues par des initiés. Une forte propriété institutionnelle indique que les fonds spéculatifs, les fonds de dotation et les grands gestionnaires de fonds pensent qu’une entreprise est prête pour une croissance à long terme.

Les dividendes

Tanger Factory Outlet Centres verse un dividende annuel de 1,42 $ par action et a un rendement de dividende de 10,6%. La Fiducie de placement hypothécaire AG verse un dividende annuel de 1,80 $ par action et a un rendement en dividendes de 11,1%. Tanger Factory Outlet Centers verse 62,6% de ses revenus sous forme de dividende. Tanger Factory Outlet Centres a augmenté son dividende pendant 27 années consécutives et AG Mortgage Investment Trust a augmenté son dividende pendant 1 année consécutive.

Évaluations des analystes

Il s’agit d’une ventilation des recommandations actuelles et des objectifs de prix pour Tanger Factory Outlet Centers et AG Mortgage Investment Trust, tels que rapportés par MarketBeat.

Vendre des évaluations Conserver les évaluations Acheter des évaluations Bonnes notes d’achat Score d’évaluation
Centres de magasins d’usine de Tanger 2 1 1 1,75
Fiducie de placement hypothécaire AG N / A

Tanger Factory Outlet Centres a actuellement un objectif de prix consensuel de 17,50 $, ce qui suggère un potentiel de hausse de 30,40%. Compte tenu de la hausse possible des Tanger Factory Outlet Centres, les analystes actions croient clairement que Tanger Factory Outlet Centers est plus favorable qu’AG Mortgage Investment Trust.

Volatilité et risque

Tanger Factory Outlet Centers a un bêta de 0,69, ce qui signifie que son cours de bourse est 31% moins volatil que le S&P 500. Comparativement, AG Mortgage Investment Trust a un bêta de 0,89, ce qui signifie que son cours de bourse est 11% moins volatil que le S&P 500.

Rentabilité

Ce tableau compare les centres de magasins d’usine de Tanger et les marges nettes, le rendement des capitaux propres et le rendement des actifs d’AG Mortgage Investment Trust.

Marges nettes Retour sur fonds propres Le rendement des actifs
Centres de magasins d’usine de Tanger 18,28% 17,27% 3,74%
Fiducie de placement hypothécaire AG 11,26% 11,37% 1,55%

Sommaire

Tanger Factory Outlet Centers bat AG Mortgage Investment Trust sur 9 des 15 facteurs comparés entre les deux actions.

À propos des magasins d’usine de Tanger

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (NYSE: SKT), est une FPI cotée en bourse dont le siège est à Greensboro, en Caroline du Nord, qui exploite et détient ou détient une participation dans un portefeuille de 40 centres commerciaux haut de gamme. Les propriétés opérationnelles de Tanger sont situées dans 20 États d’un océan à l’autre et au Canada, totalisant environ 14,4 millions de pieds carrés loués à plus de 2 900 magasins exploités par plus de 500 sociétés de marques différentes. La société a plus de 38 ans d’expérience dans l’industrie des magasins d’usine. Les centres de Tanger Outlet continuent d’attirer plus de 181 millions de clients chaque année. Tanger fournit à la Securities and Exchange Commission un formulaire 8-K qui comprend une trousse d’information supplémentaire pour le trimestre terminé le 31 mars 2019.

À propos d’AG Mortgage Investment Trust

AG Mortgage Investment Trust, Inc., une fiducie de placement immobilier, se concentre sur l’investissement, l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de titres hypothécaires résidentiels, d’autres titres liés à l’immobilier et d’actifs financiers aux États-Unis. Il opère à travers deux segments, les titres et les prêts et les immeubles locatifs unifamiliaux. Le segment Valeurs mobilières et prêts investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles; investissements résidentiels, y compris les titres de transfert de risque de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires garantis par des prêts hypothécaires à nouveau performants et / ou des prêts hypothécaires non performants et de nouveaux prêts de montage, ainsi que des prêts hypothécaires à nouveau performants et / ou des prêts hypothécaires non performants ; les investissements commerciaux, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les titres à intérêt uniquement et les titres à capital CMBS uniquement; et des titres adossés à des actifs comprenant des tranches de titres de créance et de capitaux propres de première qualité et non de qualité et des titres de participation garantis par diverses catégories d’actifs. Le segment des propriétés locatives unifamiliales exploite des propriétés locatives unifamiliales et fournit des services de gestion immobilière. Son portefeuille comprend 1 225 propriétés situées dans le sud-est des États-Unis. La société est admissible à titre de fiducie de placement immobilier aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Il ne serait généralement pas assujetti à l’impôt fédéral sur les sociétés s’il distribue au moins 90% de son revenu imposable à ses actionnaires. La société a été constituée en 2011 et est basée à New York, New York.



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