3 actions de dividende cotées à l’achat, de 8% ou plus


Quand un stock monte, c’est bien. Nous aimons tous «acheter bas» et «vendre haut». Le problème est que ce n’est pas toujours ainsi que les choses se passent. Parfois, vous achetez un stock bas et il ne devient pas élevé. En fait, parfois ça va … plus bas!

Alors, comment faire du profit quand un stock refuse obstinément de monter? Comment atténuez-vous les dommages d’un stock qui coule au lieu de monter? Comment garantissez-vous que vous réalisez un bénéfice quoi qu’il arrive?

Un mot: dividendes.

En utilisant l’outil Stock Screener de TipRank, il est possible d’identifier et d’investir dans des actions versant des dividendes suffisamment riches pour offrir quelque chose de proche du « rendement moyen à long terme de 10% » promis par le marché boursier à partir du seul revenu de dividendes. Et si, dans une situation idéale, l’action paye à la fois son dividende et augmente le cours de l’action? Pourquoi alors, vous devriez être bien en avance sur le match. Voici trois actions offrant un tel potentiel de profit double.

Investissement de Saratoga (SAR)

En commençant au sommet, Saratoga Investment est une société qui fait des investissements (surprise!). Plus précisément, il s’agit d’une entreprise de développement commercial spécialisée dans les prêts d’argent et les placements en actions pour faciliter les rachats par emprunt et par la direction de petites entreprises – des entreprises réalisant au moins 2 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA).

La semaine dernière, Saratoga Investment a été porté à notre attention par l’analyste Maxim Michael Diana, lorsqu’il a noté que deux « sorties » d’investissement récentes avaient fourni suffisamment de liquidités pour augmenter la valeur liquidative de l’entreprise d’environ 9% – ce qui a incité à une hausse de l’objectif de prix à 29 $. un partage. Saratoga a clôturé la négociation vendredi à 26,74 $, il s’agit donc d’un prix cible d’environ 8,5% au-dessus du prix actuel du marché. (Pour regarder les antécédents de Diana, cliquez ici)

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Mais comme je l’ai déjà laissé entendre, l’objectif de prix n’est pas la seule attraction à Saratoga, qui paie également un gros dividende de 8,7%. C’est plus de 4x le taux en vigueur sur le S&P 500, et comme le souligne Diana, Saratoga a augmenté son dividende pendant 20 trimestres consécutifs avant de faire une « pause » au troisième trimestre de l’exercice 2020. De plus, une fois que Saratoga aura eu l’occasion de réinvestir le les liquidités provenant de ses récentes sorties, Diana prévoit que nous verrons de nouvelles hausses de dividendes dans l’avenir de cette entreprise – peut-être dès l’exercice 2021.

Cette perspective semble avoir également attiré l’attention d’autres analystes. En plus de Maxim, deux autres banques d’investissement, B. Riley FBR et Compass Point, ont émis des notes d’achat sur le titre la semaine dernière. Avec un prix cible moyen de 27,60 $, Wall Street semble d’accord pour dire que ce stock vaut au moins 3% de plus qu’il ne se vend aujourd’hui, et avec son dividende ajouté, devrait offrir un rendement total attendu de l’ordre de près de 12% sur l’année prochaine. (Voir l’analyse des actions de Saratoga sur TipRanks)

Ares Capital Corp (ARCC)

Ares Capital Corporation est une deuxième entreprise dans le domaine du développement commercial et, comme Saratoga, c’est un généreux payeur de dividendes – 8,6%. Contrairement à Saratoga, Ares Capital est un poisson beaucoup plus gros, avec une capitalisation boursière de 7,9 milliards de dollars, contre une capitalisation boursière de Saratoga de seulement 260 millions de dollars.

Avec beaucoup plus de capital pour travailler, Ares pêche également dans des eaux plus profondes. Spécialiste des acquisitions d’entreprises, des recapitalisations et des restructurations, cette entreprise réalise des investissements pouvant atteindre 400 millions de dollars à la fois – et dans des sociétés réalisant jusqu’à 250 millions de dollars d’EBITDA – à la fois par l’octroi de prêts directs, et aussi en participant à prêts syndiqués (prêts accordés par un groupe de sociétés agissant de concert et se répartissant à la fois sur le risque et sur le profit).

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Plus tôt ce mois-ci, Ares a également obtenu une approbation à Wall Street, lorsque l’analyste de Wedbush Henry Coffey a augmenté son objectif de cours sur 12 mois de 5% à 21 $ par action, ce qui implique une hausse de 12,5% des actions. (Pour regarder les antécédents de Coffey, cliquez ici)

Alors que Maxim pense que Saratoga reprendra ses dividendes l’année prochaine, Coffey est optimiste que Ares augmentera son dividende cette année, et pas du tout non plus, mais de 0,40 $ à 0,47 $ par action – une augmentation de 17,5%.

Soit dit en passant, l’objectif de prix de Coffey est maintenant le plus élevé de Wall Street – mais d’autres partagent son sentiment. En moyenne, les analystes voient une hausse d’environ 10% à 20,50 $ pour ce titre, et la note la plus récente avant Coffey’s était également un «achat» – de Kenneth Lee, analyste de RBC Capital. (Voir l’analyse des actions Ares Capital sur TipRanks)

Global Net Lease (GNL)

En fin de compte, notre troisième et dernier payeur de 8% de plus n’est pas une société de développement commercial, mais une fiducie de placement immobilier (FPI).

En se concentrant sur la location d’espaces de bureaux commerciaux (52% des actifs), d’espaces industriels et d’entrepôts (43%) et de vente au détail (5% 0, Global Net Lease est une société d’envergure mondiale avec une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars, 300 millions de dollars en et ses activités dans sept pays différents en Europe et en Amérique du Nord. Conformément aux difficultés bien connues du commerce de détail aux États-Unis, Global Net Lease a progressivement réduit son exposition à cet aspect du marché, en particulier, cédant 32 emplacements Family Dollar au dernier trimestre de 2019.

La société fait néanmoins de bonnes affaires avec les propriétés qu’elle conserve, et a en effet 99,6% des propriétés dans ses livres loués et générant des revenus de location.

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En parlant de cela, Global Net Lease se démarque sur la liste d’aujourd’hui comme la seule entreprise qui verse actuellement plus d’argent en dividendes qu’elle ne fait de bénéfices – un point préoccupant dans la mesure où l’entreprise doit réaliser des bénéfices si elle veut maintenir son généreux Rendement de dividende de 10,5%. Mais ne vous inquiétez pas. Dans une note publiée en novembre, Bryan Maher, analyste de B. Riley FBR, a assuré aux investisseurs que les achats récents de « 12 propriétés en location nette aux États-Unis » et les achats prévus de 17 autres propriétés aux États-Unis, en Italie et au Canada, ont Global Net location « sur le rythme de [earn enough money to] couvrir son dividende à la mi-2021. « 

En conséquence, Maher maintient une cote «d’achat» sur l’action avec un objectif de prix de 24 $ qui implique près de 21% à la hausse de l’action. (Pour regarder les antécédents de Maher, cliquez ici)

À en juger par la rupture du consensus, il a été relativement calme en ce qui concerne les autres activités des analystes. Au cours des trois derniers mois, seuls 2 analystes ont examiné la société immobilière. Cependant, les deux étaient haussiers, faisant du consensus un achat modéré. De plus, l’objectif de prix moyen de 22,75 $ place le potentiel de hausse à environ 15%. (Voir l’analyse des actions GNL sur TipRanks)

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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